害怕错失牛市机构进场也FOMO,推荐一个判断巨鲸进场和出场的技巧

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所属分类:创投
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今天的文章主要有三部分内容:

分析为何今年投资机构进场比散户更积极;

解读今年机构进场时的FOMO心态以及可能会带来的影响;

最后推荐一个判断巨鲸进场和出场的技巧。

以下正文开始。

比特币从昨天开始已经冲破了19000美金,距离历史最高点仅一步之隔。

前天雪儿发在今日头条的区块链科普文章推荐量也第一次突破了10万大关。

这几天华尔街投资机构正源源不断进入加密货币市场,据统计,到今天为止23家投资机构在比特币上的投资金额总共为162亿美金。

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到今天为止,比特币市值达到了3516亿美金,BTC流通量达到1855.4万枚,而三年之前的2017年大牛,比特币市值为3356亿美金,BTC流通量为1678万枚.

三年之间,比特币流通总量增加了177.4万枚,市值增加了354.8亿美金。

如今比特币3516亿美金的流通总市值,折算成人民币达到2.355万亿。这个市值已经超过了中国银行和农业银行市值的总和,也超过了A股第一股茅台酒的市值,从今以后炒A股的再也没人敢说比特币的体量小了。

可以说牛市离我们确实不远了。

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但是今年的牛市似乎显得不那么热闹,特别是大量的场外用户,甚至包括场内的散户似乎并没有那么关心。

反倒是国外的机构显得更为积极和热闹,从今年下半年开始机构进入加密市场,大量买入加密货币的消息就频繁见诸媒体。

所以很多人把今年的牛市景象称之为“机构牛”,这与往年的牛市都是由散户驱动的景象很不一样。

为什么今年国外的机构会以如此积极的姿态进入加密货币市场,值得我们去研究。

大型投资机构具有资金体量大,投资谨慎,风险意识高等特点。

所以机构选择投资标的一般会有以下几个标准:

1. 上涨空间大

2. 能够对冲法币的通胀

3. 与其他主流投资市场相关性低

4. 非主权货币属性

拿比特币来说,今年的最低价格为3800美金,到今天的19200美金,涨幅达到了四倍,可以完全媲美和碾压其他任何投资市场的涨幅。

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今年由于新冠疫情的影响,世界各国都在加大印钞票的步伐。根据路透社最新监测数据,在过去的29周里,美国已经通过各种方式增加印钞,向市场投放了17万亿的基础货币流动性和各类经济刺激方案。而且美联储资深经济学家查尔斯.埃文斯在一周前标,美国还需要增加3.5万亿的宽松政策才有可能抵消无法将利率降至零以下带来的影响。

相比于各个国家无限制的发行法币,比特币总量只有2100万枚,而且截止2017年底,全球共有400多万枚比特币被不幸丢失。这个数字每年还会不断增加。

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比特币与其他投资市场的相关性比例,可以看上面这张图片。

显示的是从2015年到2020年9月,比特币与其他投资品在收益上的正相关性。

与每股相关性为15%,与高收益债券相关性为5%,房地产信托基金为11%,黄金也是11%, 国际股市为14%,与整个社会经济的利润之间相关性为10%。比特币与所有投资品之间的正相关性都没有超过15%。

相比其他标的之间的相关性要低很多。

但是大多数传统机构投资加密货币并不会选择除了比特币以外的其他资产,甚至连以太坊都不在考虑范围。

主要原因是除了考虑以上列出来的因素,大型机构在投资时还会考虑本金的安全性,收益的长期稳定性,以及足够的流动性来支持退出时能够顺利卖出。

因此我们认为收益很高的DEFI就很难进入他们的眼中,因为在资金安全性和收益的长期稳定性上,DEFI产品都很难保证。而以太坊的市值还不够大,投资机构在离场的时候会担心流动性不足,导致滑点太高,从而无法顺利卖出。

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投资机构在选择标的时具有以上的特点和考虑,但是我们可能想不到的是,他们也会有跟普通散户一样的FOMO心理:害怕错过。有以下证据

1. 巨鲸持仓成本高:上图是从今天Bitcoin Treasuries上截的,显示的是全球投资比特币的大型机构持仓情况。

跟据统计数据,我们看到总共有23家机构投资了比特币,总数量为84.2351万枚,持仓排在第一位的是灰度,总量为50.96万枚,占比特币总量的2.43%,其次是Block.one,14万枚,占比特币总量0.667%。

而他们购买的总成本为147.3亿美金,平均价格为17500美金。这比大多数比特币持币者的成本要高出非常多的比例。

这个持仓成本说明,很大一部分机构是最近才开始大举买入,而不是从今年3月份大跌行情之后慢慢建仓。也从侧面说明,是因为牛市来了,机构怕错过,所以不惜以这么高的成本进场。

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2. 巨鲸扎堆买入:上图是今天从 Whalemap截的,显示的是巨鲸买入并持仓BTC的情况。

横坐标是时间,纵坐标是买入价格。蓝色的泡泡表示巨鲸持仓的数量大小,泡泡越大,表示同一个地址中持有的BTC数量越多,不同泡泡表示不同的地址。

从今年10月底到11月,大型泡泡的数量明显增多,聚集也越来越密集,而且纵坐标的位置在不断抬高。表明从10月底之后越来越多的巨鲸开始买入比特币,买入的频率在增加,价格也越来越高。

如此高密度的巨鲸扎堆买入,也很能反应机构们的FOMO情绪,大有一场买买买竞赛的势头。

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3. 大量卖出BTC的趋势明显减少。

上图显示的是大量卖出比特币的变化趋势,图中红色泡泡表示卖出比特币数量比较大,泡泡越大,表示卖出越多。自从今年6月以来,基本上就没有出现过大的泡泡,表示大量卖出比特币的地址已经就很少,而且价格越高,巨鲸惜售的情况越严重。

这应该也说明巨鲸们都在持币等待,而不是选择在现在的价位上卖出。

从机构们的入场和购买姿势来分析,今年的全球大放水应该是一个很大的原因,一方面有多出来需要找到出口的资金,另一方面有大量的资金需要找到对冲法币通胀的损失。

很可能很多机构在前期并没有充分意识到加密货币在这一功能中的重要性,因此才会出现在近期扎堆经常的情况。

不过话又说回来,即使机构有周密的投资策略和计划,但是做决策的毕竟都是人,都免不了落入人性的陷阱。这可能是很出乎我们散户意外的一个现象。

从机构入场的成本价格来分析,这一次牛市的价格应该会比上一轮牛市要高很多,毕竟机构进场的目的就是为了赚钱盈利。没有一两倍的收益,他们恐怕不会那么容易退场。

最后推荐一个观察巨鲸进场和退场的方法。

可以多研究上面最后那两张泡泡图片,地址是 whalemap.io。 当看到蓝色泡泡开始扎堆的时候,就表示巨鲸们大举进场了;而红色泡泡开始扎堆出现时,大概率就是巨鲸在出货,准备离场了。

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发文时比特币价格:$18778

当前比特币价格: $32,863.33

当前比特币涨幅: 6.66%

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