每周市场观察:XRP遭起诉下跌近50% 圣诞仍是牛市

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要点总结

本周市场的主题是“平稳”。在假期到来之际,数字资产市场上并没有什么波澜。比特币在上周突破20,000美元关口后,本周稳定在23,000美元附近;而以太坊的价格也稳定在600美元上下。

整体而言,今年市场行情结尾相对圆满,除了XRP。本周二,美国证监会宣布起诉Ripple的XRP作为证券资产未经SEC注册,Ripple面临13亿美金罚款。数家交易所宣布暂时停止XRP交易,给市场带来了一些不确定因素。

但无论如何,2020年对于数字资产市场而言,是值得纪念的一年。享受假期,同时也来了解下我们对于数字资产市场现在与未来的回顾和展望。

Ripple遭证监会起诉,XRP价格腰斩

美国证监会(Securities and Exchange Commission, SEC)周二提起民事诉讼,指控Ripple Labs Inc. 出售的XRP数字资产属于证券资产,但未在SEC注册,违反了投资者保护法。掌有目前市值第三大的数字资产,Ripple公司虽然不是第一次遭遇类似威胁,但这次来自证监会对XRP的打击无疑引发了市场的强烈恐慌。以Bitwise为代表的数字资产基金迅速清空了其持有的XRP相关资产,而Coinbase、CrossTower、OSL、Beaxy等交易所则冻结了XRP的交易。

SEC前主席Joseph Grundfest虽然表示对Ripple的更多监管手段不会立刻强制执行,但法律程序的行进过程中,为避免更多法律风险,各交易所,特别是合规性要求更高的交易所一定会终止该资产的交易。因此造成的流动性短缺,对币价的影响程度绝不亚于恐慌所带来的影响。

一连串的打击使得XRP的价格大幅跳水。本周XRP的价格从0.6美元左右下跌到发稿前的0.35美元左右,最低时一度低于0.3美元,近乎腰斩。而交易量则随着投资者的恐慌而遽升,于12月24日一度达到日交易量40.2亿美元的新高,而本周交易量也相较于上周增长52.58%,达129.1亿美元。XRP前途未卜。

每周市场观察:XRP遭起诉下跌近50% 圣诞仍是牛市

XRP现货近30天价格,截至12月25日早9点,来源 :tokeninsight.com

每周市场观察:XRP遭起诉下跌近50% 圣诞仍是牛市

XRP现货近30天历史交易量,截至12月25日早9点,来源 :tokeninsight.com

但从衍生品市场看,不少投资者对于XRP仍旧抱有信心,而专业交易员们则已经对XRP逐渐持看空态度。据OKEx数据,目前XRP永续合约产品的多头/空头持仓人数比依旧维持在1以上,表明看好XRP未来的投资者相对较多;而专业交易员群体中,随着时间变化,持有空仓者的比例已超越持有多仓者的比例,这意味着交易员们至少在近期不再看好XRP。

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XRP永续合约近7天多仓/空仓比,截至12月25日早9点,来源:okex.com

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专业交易员群体XRP永续合约48小时内多仓/空仓比,截至12月25日早11点,来源 :okex.com

“一个好的结束”:主流币稳中有升,市场未来反馈正面

本周,市场在比特币超越两万的狂欢后趋于平稳。但很明显,旧时代已经一去不返了:本周比特币价格成功站稳22,000美元线以上,稳定在23,000美元左右上下波动,而比特币现货与永续合约总交易量相较上周也稳中有升,分别达到327.7亿美元和2760亿美元。不论是价格还是交易量,比特币又成功跨过了一个台阶,为2020年划上了一个圆满句号。

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BTC现货近30天价格,截至12月25日早9点,来源 :tokeninsight.com

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BTC现货近30天交易量,截至12月25日早9点,来源 :tokeninsight.com

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2020年12月第四周主流币现货及衍生品成交量,截至12月25日早9点,来源:tokeninsight.com

以太坊市场则相对趋于平静。与上周相比,以太坊现货与永续合约交易量增长趋缓。以太坊现货本周交易量约为110亿美元,而永续合约交易量为508亿美元。从价格角度看,以太坊价格经历了一个月的起伏波动后,最终又回到600美元附近。对于以太坊而言,除以太坊2.0的上线外,年底虽然没有什么新闻,但对于市场和投资者而言,有时候,“没有新闻就是最好的新闻”。

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ETH现货近30天价格,截至12月25日早9点,来源 :tokeninsight.com

衍生品市场则透露出一些关于未来的信号。复盘全年,在大量利好消息作用下,第四季度期权与期货均维持在较高的成交水平,而期货合约市场与期权市场规模均实现大幅增长。BTC期权成交量在2020年底首次连续两月超过100亿美金,预示着2021年市场发展良好。

每周市场观察:XRP遭起诉下跌近50% 圣诞仍是牛市
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BTC期货与期权市场全年交易量,截至12月24日晚7点,来源 :skew.com

从未平仓量角度看,在比特币价格稳定在22,000美元以上的当下,期货与期权的未平仓量亦达新高。从期权斜率看,更加陡峭的期权斜率,表明现货与期货市场的火热也在期权市场得到了佐证。此外,比特币价格的短期波动并未对期权与期货市场造成明显影响,表明投资者对于比特币的看好依旧持续,并已对比特币目前的价值达成了阶段性共识。

每周市场观察:XRP遭起诉下跌近50% 圣诞仍是牛市
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BTC期货与期权市场全年未平仓量变动,截至12月24日晚7点,来源:skew.com

从隐含波动率角度看(隐含波动率相关概念介绍参见《多头转空头?TI每周市场观察》),临近年末,大量比特币期权即将进入到期交割阶段。

在一定程度上,期权价格会受到现货价格的短期约束,导致隐含波动率出现短时间下行,短期隐含波动率降低到70以下。而从隐含波动率期限结构来看,远期隐含波动率仍然保持在80-85附近。考虑到隐含波动率与期权定价间的关系(一般而言,隐含波动率在牛市下与标的资产热度和远期期权价格呈正相关),可以发现,无论是12月比特币的历史性突破,还是XRP的突发性事件,均为对比特币的远期定价产生明显影响,进一步佐证了市场对比特币未来的价值共识愈发坚实。

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BTC期权远期期限结构与持仓分布,截至12月24日晚8点,来源 : skew.com

最后,从隐含波动率曲面,我们可以一窥投资者对未来市场的态度:短期内到期的期权合约,隐含波动率曲面近似无偏分布,表明投资者短期交易较为理性;而远期隐含波动率曲面仍然呈现右偏,意味着投资者对于比特币的远期交易仍倾向于看涨期权。综上,投资者们对于比特币的未来信心坚定,期待着明年的数字资产市场为投资者们带来更多惊喜。

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本周要闻精选

币安关闭仅营业八个月的韩国站

24日周四,Binance宣布关闭仅仅营业八个月的Binance Korean。Binance表示其原因是韩国站缺乏用户群,逐渐导致了流动性短缺,被迫停业关闭。Binance同时表示将重新对韩国市场做新的战略布局。

Jay Claton正式下台,Elad Roisman接任SEC主席

24日周四,Jay Claton正式让位SEC主席,隔日曾在前纽约泛欧交易所NYSE Euronext工作的,于两年前特朗普总统提名的Elad Roisman接任上台。一向被视为对数字资产以及新兴金融科技十分友好的Roisman上台后表示,SEC在面临科技变革时,需重新审视原有的规则。

Huobi的DeFi Labs成立生态链,主网即将上线

21日周一,Huobi DeFi Labs 宣布成立资金规模为 2 亿美元的Heco 生态基金(Heco Fund ),促进火币生态的繁荣。Heco 生态基金近期将重点关注火币生态链上的 DEX、借贷、预言机、跨链解决方案、稳定币兑换、保险等方向的优质项目。

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