观察 | 如何透过数据投资 NFT 赛道?

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所属分类:NFT
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行业内外的许多朋友和我聊天时,总会遇到种种类似的问题。对于投资者朋友来说,他们希望把握NFT资产的宏观情况与最新动向,经常会问到持有哪些NFT资产?这些资产估价多少?对于刚接触到NFT的新手来说,会想要了解NFT是什么?如何可以低门槛地购买到NFT?NFT流行趋势是什么?以及,最受欢迎的NFT是什么?等等。

可以看出,以上的问题都涉及到信息的获取和聚合。如今,NFT 迎来爆发式增长。在人人都在关注这个赛道的同时,总会感觉 NFT 世界的信息较为分散。比如,单单所接触到的,就已有成百家国内外在各大不同链上的 NFT 交易所。刚进入 NFT 领域的人很难立刻对此有一个宏观的认识。这个时候,了解赛道的综合数据就显得至关重要。

众所周知,在数字资产诞生以来,CoinMarketCap,CoinGecko已经成为了查找 FT 相关的数据、知识及必不可少的信息入口。而这种形式的平台通常被称为“数据聚合器”(Data Aggregator),“聚合”能够帮助用户直接捕获了绝大多数内容价值。比如 Google 聚合了各个网站的内容,比如亚马逊上面,聚合了成千上万个商家与用户。

因此,对于任何想要深入了解 NFT 的爱好者,都可以透过数据框架和分析,形成对 NFT 行业的清晰的思考框架。

数据定量分析框架

横向数据 - 时间维度

在数据的横向维度上,分为历史数据,近期数据和当前数据等。比如,7D/30D/90D内的 NFT 历史市场趋势,以及最新的NFT市场表现。通过观测时间轴,了解到对应的数据涨跌幅至关重要。此外,一些累计数据,比如每个项目和总累计交易额,总持有者等数据也值得参考。

纵向数据 - 同类比较

纵向维度上,NFT类型/项目间的比较也很重要。在项目类型上,投资者也需要了解不同NFT领域的市场占比,比如交易卡、艺术品、收藏品和虚拟世界等各个NFT类型目前的市场占有情况。特定的NFT项目的交易量占比也值得关注,甚至有些头部项目的交易量总和会超过半数。通过这些数据,用户可以轻易判断项目当前是处于第一梯队,还是第二梯队。周成交额也值得关注,比如是否在10万美元以上,或是在1万美元以上。

颗粒数据 - 细分指标

除了宏观的市场数据,我们也需要细分维度的数据来更加具体的了解NFT项目。

例如项目详情页访问量,呈现在搜索结果的频率,交易者人数,交易额,NFT持有人数,社群活跃度等。对于某个NFT资产,用户也可以通过历史交易数据了解到历史成交价格、购买者或出售者等等。

有了这些数据的支持,投资者更加轻松的持有、管理以及投资NFT资产。比如,最近很火的Bored Ape Yacht Club,每个猴子的发行价是0.08ETH,以及他们后续的价格波动和变化。

我们还可以根据市场成交记录来判断具体 NFT 的潜力。在NFT 市场上,我们可以找到过往的交易数据,尽管历史数据未必可以预示未来,但是在出售和购买时,可以作为定价的参考标准。

此外,项目详情页访问量,呈现在搜索结果的频率,交易者人数,交易额,NFT持有人数,社群活跃度等指标也可以作为影响因子,帮助自己更好地做出投资决策。

代币数据 - 投资机会

在 NFT 代币方面,需要了解它的市值、交易量、上所情况,项目生态,社群建设等方面,哪些项目具有较大潜力,项目的回报率有多少,平均涨幅有多大,以及在不同时间维度上,哪几个项目涨幅最大等等。

研究定性分析逻辑

除了分析 NFT 数据,还需要在哪些方面来判断 NFT 的投资价值呢?有以下三个方面可以参考。

实用性

首先是实用性,实用性价值取决于NFT的使用方式。具有高实用价值的两个主要类别是游戏资产和门票。实用性的另一个层面是在不同的应用中使用NFT的能力。想象一下,如果你能在不同的游戏中使用同一个资产,那么这类 NFT 价值相对会更高。

所有权历史

其次是所有权历史,NFT 价值取决于NFT的发行者和以前的所有者的身份。拥有较高所有权历史价值的NFT通常是由著名艺术家或具有强大品牌的公司创造或发行。你可以通过找到巨鲸持有者的地址,并列出他们拥有的其他NFTs,作为一个指标参考。

流动性

第三流动性,高流动性意味着NFT的价值更高。流动性是衡量 NFT 是否有更高价值的因素之一。符合ERC-721或者ERC-1155标准的NFT可以很容易地在二级市场上与任何持有ETH的人进行交易,这在一定程度上增加了潜在买家的数量。投资者或许更倾向于投资交易量大的NFT类别,因为流动性降低了持有NFT的风险。在相关平台关闭后NFT失去实用价值的极端情况下,只要有人愿意买卖,高流动性的NFT仍有价值。另一方面,不基于以太坊的NFT标准受到缺乏流动性的影响,在这些平台上创建的NFT的价值往往被打折扣。

发现价值,捕获价值

下面以 NFTGO 上的数据为例,进一步分析一下数据的维度的几个要点。

首先,需要关注的是全网 NFT 市场数据,其中包括实时全网 NFT 交易与资产数据,包括 NFT 市值、总交易额、总交易量以及 NFT 及其持有者的数量,用于判断 NFT 整体市场趋势和热度。

观察 | 如何透过数据投资 NFT 赛道?

其次,可以看一下过去7天/30天/90天内的市场数据走势,以及买方和卖方市场比例等,透过这些宏观数据判断市场供需情况。

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正如上文所提到,NFT流动性,某种程度上反映NFT的换手率,是一个非常重要的指标。这个概念在股票市场中也比较常见,通常会采用换手率来衡量一支股票的流动性强弱。换手率越高,意味着该支股票的交易越活跃,整体质量高,更具投资价值。

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流动性的概念与此类似,可以根据这个指标衡量NFT以一个合理价格顺利变现的能力。尤其是对于那些不打算长期持有NFT,并想要通过NFT买卖获得收益的朋友,流动性指标确实是必须要关注的数据之一。

观察 | 如何透过数据投资 NFT 赛道?
观察 | 如何透过数据投资 NFT 赛道?

当前 NFT 市场分布与热门项目是很重要的数据维度之一,从而直观了解当前市场时下最火热的 NFT 细分领域和项目。不管是对于刚了解NFT的新手,还是投资者来说,这些数据都能帮助快速建立对NFT世界的基础认知。同时,通过查看比例变化也能第一时间快速发现热门项目,感知到NFT市场趋势变化。

NFT 排行榜

上述的数据大多是宏观的一些维度,微观的层面上的颗粒数据也同样需要关注。哪些是高价值项目与资产?NFT巨鲸都是谁?NFT 与 NFT Token 投资价值高低?

最典型的是NFT项目的排行榜,包括 NFT 的价值排行,增值最快的项目排行,还有资产价值排行。

观察 | 如何透过数据投资 NFT 赛道?
观察 | 如何透过数据投资 NFT 赛道?

在排序维度和方式上,除了市值/增长/交易人数/交易额等维度之外,之前提到过的流动性指标。通过排序,基本上可以快速发现目前市场流通性最高的NFT项目,捕捉到潜在的投资机会。

观察 | 如何透过数据投资 NFT 赛道?

此外,值得一提的是巨鲸排行榜。除了可以快速知道巨鲸的NFT持有数和价值,更能窥探巨鲸具体持有的NFT及购买动向。身边有些朋友确实会选择去追随巨鲸的步伐,了解市场重要玩家行踪,这也是探索市场趋势的关键一环。

虽然这不能构成科学的投资依据,但通过了解巨鲸持有了哪些NFT,购入或出售了哪些NFT,大家或许能发现一些投资机会点。

NFT 元数据/自然语言搜索

元数据也叫Metadata,每个NFT通行证都会有一个自己的Metadata URl,里面定义了NFT一些更详细的信息,比如NFT的名称、描述、图片的URL以及特殊属性。以 Bored Ape Yacht Club 为例,每只猿猴都有不同的颜色、形状、名称等。通过元数据进行搜索,可以帮用户更快锁定目标NFT范围。

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举个例子,通过在搜索框输入“Bored”,查看到全网的 Bored Ape 资产。对于海量搜索结果,可以在左边一栏进一步细分筛选维度,从类别/项目/区块链三个维度进一步细化搜索结果,同时也可以按照当前价格/创建时间/交易时间进行排序。

观察 | 如何透过数据投资 NFT 赛道?

点进去单个的NFT资产,可以知道它的基本属性,了解到所有历史交易信息,包括交易次数、交易时间、历史价格、历史持有者等。在做出NFT购买决策时,可以借助该NFT的历史信息,特别是历史持有者。值得一提的是,一个NFT是否曾被巨鲸或是名人持有过,或许也是NFT估值的一个关键决策依据。

观察 | 如何透过数据投资 NFT 赛道?

说过数据维度后,再说说数据深度,我们需要了解项目的基本信息,以及当前的市场表现,如市值、交易额、发行NFT数量、持有者以及流通性等。

市场数据是所有建模和分析工具的核心,不仅用于理解市场,也用于进行各种产品之间的相关性分析,如NFT+Layer2,NFT+DeFi 等。

最后,理解是什么赋予了NFT及其代币价值是至关重要的。不管在哪个领域,以不同的角度和思维来评估风险,以及辨别新的 NFT 项目中蕴藏的各种机会,这是一种能力,同时也需要更好的工具。

NFT Labs仅提供相关信息,不构成任何投资建议。

注:文中所有数据图来源于 NFTGO。

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